1. Auswertung "ZMA offen zum Stichtag" mit gewünschten Stichtag als Excel-Datenblatt ausgeben lassen
2. Auswertung "Rechnungsstatistik" nach Rechnungsdatum bis zum entspr. Stichtag als Excel-Datenblatt ausgeben lassen
3. Abgleich der Daten, welche mit Leistungsdatum < Stichtag schon abgerechnet wurden
Hierzu wird in beiden Listen aus folgenden 3 Werten ein eindeutiger Wert generiert, der für den Abgleich per SVERWEIS genutzt werden kann: VJ+Auftragsnummer+Teilauftrag (Werte aus Zellen einfach mit "&"-Zeichen verbinden)
Als Ausgabewert des SVERWEISES empfehlen wir das "LeistungsdatumBis", damit hiernach gefiltert werden kann.
wichtige Tipps:
- Bei Rechnungsstatistik folgenden Filter wählen, da hierdurch die Abfrage auf die eigene Niederlassung reduziert wird (bei Personen mit Freigaben auf Fälle anderer Kanzleien) und man die Stornos nicht mitbekommt, die dafür sorgen könnten, dass o.g. Wert nicht mehr eindeutig ist
- Nicht benötigte Spalten aus den Excel-Dateien rauslöschen, damit die Formeln einfacher gebaut werden können und alles übersichtlicher wird.
Gerne unterstützen wir Sie bei der Ausführung der Auswertung (Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um eine kostenpflichtige Dienstleistung handelt).
Bei Rückfragen, Problemen oder Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung ticket@wstitconsult.de